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即期外彙买卖

【産品簡介】
即期外彙买卖是指交易双方按当天外彙市场的即期外彙率成交,并在交易日以后第二个工作日(T 2)进行交割的外彙交易。
【産品特點】
1.將一種外幣轉換爲另一種外幣,滿足臨時性的支付需求;
2.調整外幣頭寸結構,分散彙率風險;
3.进行外彙投资,获取价差收益;
4.直接報價,無需通過人民幣搭橋折算,更加貼近市場報價水平,爲客戶節約交易成本。
【適用範圍】
適用于有外幣之間買賣需求的客戶,用于公司進出口貿易結算,個人不同外幣之間的轉換需求。
【申請資料及業務流程】
1.签订协议:客户首次委托,需和我行签订《代客外彙买卖协议》。
2.询价:客户交易前向我行询价,若决定交易,则填写《代客外彙买卖委托书》,并保证在交易账户备足所卖出的资金。
3.成交:我行审核客户外彙买卖委托书确认成交后,向客户出具《代客外彙买卖成交确认书》。
4.交割:客戶在交割日與我行辦理資金交割。

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