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我行落地全省农信系统首笔人民币外彙掉期业务

3月14日,我行与浙商银行成功交易全省农信系统首笔外彙掉期业务,标志着我行本外币资金正式步入一体化经营时代,资金管理水平再上新台阶。

通过此笔交易,我行实现了日元与人民币头寸互换。由于人民币日元利差和掉期点之间存在套利空间,该交易可获得套期保值收益。期初的日元现金流入替换了到期日元负债,一方面解决了小币种融资难、成本高的困境,另一方面大幅降低授信使用率。人民币现金流出将进一步丰富本币使用渠道,在人民币资金充 裕背景下,具有盘活资金的作用。

外彙掉期业务的开展,将进一步提升我行跨币种资产负债管理能力,实现境内外利率市场、汇率市场的跨市场联动。随着对市场的深入挖掘,我行将运用衍生金融工具,不断丰富金融产品,提高收益,增加市场竞争力。


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